Conciliación en pesos
Para una cuenta en moneda nacional. Hasta 500 movimientos por hoja. Se abre en Excel, en LibreOffice y en Google Sheets.
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Conciliación en dólares, con tipo de cambio del DOF
Lo mismo, para una cuenta en dólares: cada movimiento se valúa con el tipo de cambio que el DOF publicó ese día, y al final calcula la diferencia cambiaria del saldo. Trae cargados los días publicados del año.
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Qué hace distinto a los formatos que ya conoce
Casi todas las plantillas de conciliación bancaria que se descargan son una rejilla: usted escribe el movimiento del banco y, en el mismo renglón, su contrapartida de contabilidad. La columna de diferencia resta dos celdas que usted ya allineó a mano. El trabajo pesado, encontrar la pareja, sigue siendo suyo.
Aquí son dos listas independientes. Usted pega el estado de cuenta en una hoja y el auxiliar en otra, cada uno con su orden y sus fechas, y el archivo busca las parejas por importe y por fecha. Lo que queda sin pareja es justo lo que le interesa ver.
Cuando hay dos movimientos iguales
Si en el mismo periodo hay dos depósitos de 20,000 y en contabilidad solo está uno, no hay forma de saber cuál de los dos quedó sin registrar. El formato no escoge por usted: los marca como Revisar y deja una columna Ajuste donde usted indica qué es cada uno. Mientras queden partidas marcadas, el reporte se niega a decir que la conciliación cuadra.
También puede mover los días de tolerancia: el banco y la contabilidad casi nunca registran el mismo día, así que de inicio empareja con cinco días de margen. Súbalo si su contabilidad se captura con retraso.
El formato que se imprime
La última hoja es la conciliación como se archiva: saldo según el estado de cuenta, más los depósitos en tránsito, menos los cheques en circulación; y del otro lado el saldo según contabilidad, con los cargos y abonos del banco que faltan por registrar. Los dos saldos ajustados tienen que dar lo mismo, y la diferencia se pinta en verde cuando cierra.
La cuenta en dólares
Es la parte que no suele resolverse en una plantilla. La cuenta está en dólares, los libros en pesos, y cada movimiento se valúa con el tipo de cambio del DOF del día, no con uno del mes. Si el movimiento cayó en sábado o en feriado, toma el último publicado antes, que es el criterio de siempre.
La versión en dólares trae esos tipos de cambio cargados en una hoja aparte y hace tres cosas más: el cruce en dólares, lo que falta por registrar ya convertido a pesos, que es el importe con el que se captura, y la diferencia cambiaria del saldo al cierre, comparando el saldo valuado contra lo que hoy dice su balanza.
Si lo repite cada mes y en varias cuentas
ROIBAMATCH lee el PDF del banco directo, baja el tipo de cambio del DOF solo, y de lo que falta arma las pólizas con sus propias cuentas contables, en el formato de carga de su sistema. Usted revisa; no captura.
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