Qué hacemos
Armamos el presupuesto del año y el pronóstico que se actualiza cada mes, con la información que su empresa ya genera: la cartera de pedidos, los precios vigentes y los resultados que salen de su ERP. No es un modelo aparte que nadie vuelve a abrir, es el archivo con el que se revisa el mes.
Presupuesto anual
- Presupuesto de ventas por cliente y por producto
- Costo, margen y gasto de operación con su apertura por rubro
- Resultado proyectado, flujo de efectivo y balance
- Punto de equilibrio y qué volumen se necesita para sostenerlo
Forecast mensual
- Carga de los volúmenes de la cartera de pedidos del cliente
- Meses reales y meses pronosticados claramente separados
- Comparación contra presupuesto y contra el año anterior
- Cifras en pesos o en dólares, según con quién se revise
Reporte para dirección
El número solo sirve si alguien lo entiende en la junta. Preparamos el tablero con el que se presentan resultados a dirección, al consejo o al cliente principal: ventas, márgenes, concentración por cliente, desviaciones contra presupuesto y la explicación de a qué se debieron.
Próximamente. Estamos terminando de probar una herramienta que arma el tablero
a partir de su archivo de ventas. Todavía no está publicada; cuando lo esté, aparecerá
aquí y en la página de herramientas gratuitas.
Cómo trabajamos
- Revisamos qué información ya tiene y en qué formato sale de su sistema.
- Armamos el presupuesto del año con sus supuestos, no con los nuestros.
- Cada mes cargamos lo real, actualizamos el pronóstico y señalamos las desviaciones.
- Preparamos la presentación de la revisión mensual.
¿Su presupuesto vive en un archivo que nadie abre?
Cuéntenos cómo revisan hoy los resultados del mes y le decimos qué se puede automatizar con lo que ya tiene.
Solicitar una propuesta